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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 097.00 | | 728 097.00 | 728 097.00 |
AP Constructions | 28 193.00 | 27 653.00 | 540.00 | 28 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 1 285.00 | 833.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 54 309.00 | 8 641.00 | 62 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 163.00 | 83 247.00 | 738 916.00 | 822 163.00 |
BT Marchandises | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 323.00 | 83 247.00 | 964 076.00 | 1 047 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 841.00 | 76 795.00 | | 109 841.00 |
DL TOTAL (I) | 126 612.00 | 93 566.00 | | 126 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 802.00 | | | 215 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 028.00 | 737 935.00 | | 508 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 776.00 | 61 208.00 | | 57 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 858.00 | 31 073.00 | | 55 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 464.00 | 830 361.00 | | 837 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 076.00 | 923 927.00 | | 964 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 979.00 | 830 361.00 | | 662 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 143.00 | 3 105.00 | | 80 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 143.00 | 3 105.00 | | 80 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 028.00 | 508 028.00 | | 508 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 802.00 | 41 317.00 | 174 485.00 | 215 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 985.00 | 40 332.00 | 653.00 | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 464.00 | 662 979.00 | 174 485.00 | 837 464.00 |