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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 097.00 | | 728 097.00 | 728 097.00 |
AP Constructions | 28 193.00 | 26 270.00 | 1 923.00 | 28 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 153.00 | 615.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 600.00 | 52 720.00 | 7 880.00 | 60 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 463.00 | 80 142.00 | 739 321.00 | 819 463.00 |
BT Marchandises | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 069.00 | 80 142.00 | 923 927.00 | 1 004 069.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 795.00 | 92 025.00 | | 76 795.00 |
DL TOTAL (I) | 93 566.00 | 108 795.00 | | 93 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 935.00 | 707 945.00 | | 737 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 88 149.00 | | 61 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | 31 076.00 | | 31 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 361.00 | 827 169.00 | | 830 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 927.00 | 935 964.00 | | 923 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 361.00 | 827 169.00 | | 830 361.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 891.00 | 3 252.00 | | 76 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 891.00 | 3 252.00 | | 76 891.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 935.00 | 737 935.00 | | 737 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 722.00 | 40 069.00 | 653.00 | 40 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 361.00 | 830 361.00 | | 830 361.00 |