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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 097.00 | | 728 097.00 | 728 097.00 |
AP Constructions | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 1 458.00 | 660.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 062.00 | 55 260.00 | 7 802.00 | 63 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 275.00 | 84 911.00 | 737 365.00 | 822 275.00 |
BT Marchandises | 102 982.00 | | 102 982.00 | 102 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 192.00 | | 306 192.00 | 306 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 467.00 | 84 911.00 | 1 043 556.00 | 1 128 467.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 076.00 | 109 841.00 | | 111 076.00 |
DL TOTAL (I) | 127 847.00 | 126 612.00 | | 127 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 511.00 | 215 802.00 | | 174 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 016.00 | 508 028.00 | | 596 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 57 776.00 | | 79 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | 55 858.00 | | 65 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 710.00 | 837 464.00 | | 915 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 556.00 | 964 076.00 | | 1 043 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 738.00 | 662 979.00 | | 782 738.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 247.00 | 2 219.00 | 556.00 | 83 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 247.00 | 2 220.00 | 556.00 | 83 247.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 016.00 | 596 016.00 | | 596 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 511.00 | 41 539.00 | 132 972.00 | 174 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 638.00 | 38 985.00 | 653.00 | 39 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 710.00 | 782 738.00 | 132 972.00 | 915 710.00 |