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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 418.00 | 44 285.00 | 3 133.00 | 47 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 308.00 | 424 568.00 | 59 739.00 | 484 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BF Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 005.00 | 472 016.00 | 79 988.00 | 552 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 243.00 | 6 909.00 | 96 334.00 | 103 243.00 |
BZ Autres créances | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CF Disponibilités | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 389.00 | 6 909.00 | 291 480.00 | 298 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 394.00 | 478 925.00 | 371 468.00 | 850 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 105 941.00 | 85 693.00 | | 105 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 20 248.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 173 188.00 | 172 121.00 | | 173 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 016.00 | 34 204.00 | | 38 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 93.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 358.00 | 116 834.00 | | 42 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 418.00 | 92 008.00 | | 117 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 280.00 | 243 138.00 | | 198 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 468.00 | 415 259.00 | | 371 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 358.00 | 228 859.00 | | 176 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 324.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 269.00 | | 844 269.00 | 844 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 269.00 | | 844 269.00 | 844 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | 8 249.00 | | 8 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 26.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 655.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 839.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 839.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -183.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 972.00 | 692 297.00 | | 856 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 904.00 | 672 049.00 | | 855 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | 20 248.00 | | 1 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 014.00 | 8 261.00 | | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 076.00 | 34 940.00 | | 437 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 913.00 | 34 940.00 | | 433 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 016.00 | 16 094.00 | 21 922.00 | 38 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 179.00 | 162 220.00 | 7 959.00 | 170 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 280.00 | 176 358.00 | 21 922.00 | 198 280.00 |