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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 4 732.00 | 5 572.00 | 10 304.00 |
AH Fonds commercial | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 820.00 | 48 966.00 | 12 855.00 | 61 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 124.00 | 489 281.00 | 78 844.00 | 568 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BF Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 365.00 | 542 978.00 | 114 386.00 | 657 365.00 |
BN En cours de production de biens | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 726.00 | 6 909.00 | 162 817.00 | 169 726.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CF Disponibilités | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 098.00 | 6 909.00 | 465 190.00 | 472 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 463.00 | 549 887.00 | 579 576.00 | 1 129 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 57 780.00 | 102 785.00 | | 57 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | 25 000.00 | | 35 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 612.00 | 14 651.00 | | 11 612.00 |
DL TOTAL (I) | 171 261.00 | 208 616.00 | | 171 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 509.00 | 40 530.00 | | 180 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 921.00 | 302.00 | | 56 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 116.00 | 62 088.00 | | 64 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 800.00 | 66 618.00 | | 104 800.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 315.00 | 169 538.00 | | 408 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 576.00 | 378 154.00 | | 579 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 464.00 | 145 580.00 | | 368 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 348.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 106.00 | | 813 106.00 | 813 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 106.00 | | 813 106.00 | 813 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 058.00 | 14 183.00 | | 7 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 669.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 1 086.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 440.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 2 613.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 3 053.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | -1 968.00 | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 3 242.00 | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 396.00 | 936 398.00 | | 827 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 707.00 | 911 398.00 | | 791 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 689.00 | 25 000.00 | | 35 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 261.00 | 11 014.00 | | 8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 908.00 | | 49 398.00 | 619 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941.00 | 657 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 629 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 482.00 | | 6 491.00 | 8 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 979.00 | | 42 907.00 | 598 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 961.00 | 30 853.00 | 4 835.00 | 516 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 1 926.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 154.00 | 28 927.00 | 4 835.00 | 514 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 509.00 | 140 658.00 | 39 851.00 | 180 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 374.00 | 222 374.00 | | 222 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 333.00 | 222 374.00 | 7 959.00 | 230 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 315.00 | 368 464.00 | 39 851.00 | 408 315.00 |