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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 7 379.00 | 2 925.00 | 10 304.00 |
AH Fonds commercial | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 935.00 | 55 296.00 | 22 639.00 | 77 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 753.00 | 470 111.00 | 56 641.00 | 526 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BF Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 108.00 | 532 786.00 | 99 321.00 | 632 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 622.00 | 6 909.00 | 110 713.00 | 117 622.00 |
BZ Autres créances | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CF Disponibilités | 461 874.00 | | 461 874.00 | 461 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 728.00 | 6 909.00 | 618 819.00 | 625 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 835.00 | 539 695.00 | 718 141.00 | 1 257 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 93 469.00 | 57 780.00 | | 93 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 096.00 | 35 689.00 | | 61 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 573.00 | 11 612.00 | | 8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 229 318.00 | 171 261.00 | | 229 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 730.00 | 180 509.00 | | 210 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 779.00 | 56 921.00 | | 79 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 64 116.00 | | 77 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 746.00 | 104 800.00 | | 113 746.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 1 969.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 823.00 | 408 315.00 | | 488 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 141.00 | 579 576.00 | | 718 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 350.00 | 368 464.00 | | 410 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 392.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 877.00 | 3 700.00 | 1 133 577.00 | 1 129 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 877.00 | 3 700.00 | 1 133 577.00 | 1 129 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 470.00 | 7 058.00 | | 5 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 748.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 363.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | 1 676.00 | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 8 003.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 412.00 | 827 396.00 | | 1 143 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 316.00 | 791 707.00 | | 1 082 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 096.00 | 35 689.00 | | 61 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 730.00 | 132 257.00 | 78 473.00 | 210 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 716.00 | 156 757.00 | 7 959.00 | 164 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 823.00 | 410 350.00 | 78 473.00 | 488 823.00 |