| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 2 806.00 | 1 007.00 | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 579.00 | 46 882.00 | 6 696.00 | 53 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 909.00 | 467 272.00 | 71 637.00 | 538 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BF Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 908.00 | 516 961.00 | 102 947.00 | 619 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 715.00 | 6 909.00 | 106 807.00 | 113 715.00 |
BZ Autres créances | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
CF Disponibilités | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 116.00 | 6 909.00 | 275 208.00 | 282 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 024.00 | 523 870.00 | 378 154.00 | 902 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 102 785.00 | 85 559.00 | | 102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | 17 227.00 | | 25 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 208 616.00 | 168 965.00 | | 208 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 530.00 | 22 202.00 | | 40 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 488.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | 31 156.00 | | 62 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 618.00 | 121 440.00 | | 66 618.00 |
EA Autres dettes | | 3 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 538.00 | 178 826.00 | | 169 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 154.00 | 347 791.00 | | 378 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 580.00 | 169 566.00 | | 145 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 281.00 | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 750.00 | | 914 750.00 | 914 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 750.00 | | 914 750.00 | 914 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 280.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 280.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -280.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | -2 395.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 398.00 | 822 826.00 | | 936 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 398.00 | 805 600.00 | | 911 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 000.00 | 17 227.00 | | 25 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 005.00 | | 74 569.00 | 555 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 619 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 8 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 598 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | 1 450.00 | 7 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 726.00 | | 73 119.00 | 534 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 782.00 | 23 232.00 | 4 053.00 | 497 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 443.00 | 800.00 | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 618.00 | 22 788.00 | 3 252.00 | 494 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 530.00 | 16 572.00 | 23 958.00 | 40 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 593.00 | 199 634.00 | 7 959.00 | 207 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 538.00 | 145 580.00 | 23 958.00 | 169 538.00 |