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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 424.00 | | 1 062 424.00 | 1 062 424.00 |
AP Constructions | 20 852.00 | 18 689.00 | 2 163.00 | 20 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 831.00 | 51 415.00 | 69 416.00 | 120 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 089.00 | 156 072.00 | 230 016.00 | 386 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 920.00 | 227 371.00 | 1 393 548.00 | 1 620 920.00 |
BT Marchandises | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 432.00 | | 276 432.00 | 276 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 351.00 | 227 371.00 | 1 669 980.00 | 1 897 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 818.00 | | | 1 297 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 209.00 | | | 191 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 163.00 | | | 372 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 980.00 | | | 1 669 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 949.00 | | | 211 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 251.00 | | 23 668.00 | 1 597 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 618.00 | | | 1 063 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 784.00 | | 8 987.00 | 518 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 680.00 | 14 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 712.00 | 46 658.00 | | 180 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 270.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 788.00 | 46 388.00 | | 179 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 209.00 | 30 995.00 | 128 355.00 | 191 209.00 |
VI Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 528.00 | 42 748.00 | 780.00 | 43 528.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 162.00 | 211 949.00 | 128 355.00 | 372 162.00 |