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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 424.00 | | 1 062 424.00 | 1 062 424.00 |
AP Constructions | 20 852.00 | 19 115.00 | 1 737.00 | 20 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 547.00 | 48 911.00 | 69 636.00 | 118 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 162.00 | 188 651.00 | 199 511.00 | 388 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 208.00 | 257 872.00 | 1 373 337.00 | 1 631 208.00 |
BT Marchandises | 158 407.00 | | 158 407.00 | 158 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BZ Autres créances | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CF Disponibilités | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 355.00 | | 265 355.00 | 265 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 564.00 | 257 872.00 | 1 638 692.00 | 1 896 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 977.00 | -8 039.00 | | -39 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 840.00 | 1 297 818.00 | | 1 257 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 475.00 | 191 209.00 | | 223 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 11 257.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 134.00 | 169 697.00 | | 155 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 852.00 | 372 163.00 | | 380 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 692.00 | 1 669 980.00 | | 1 638 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 919.00 | | 26 966.00 | 1 620 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 40 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 677.00 | 1 631 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 517.00 | 527 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 618.00 | | | 1 063 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 771.00 | | 16 306.00 | 527 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | | 10 660.00 | 29 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 371.00 | 47 017.00 | 16 517.00 | 227 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 176.00 | 47 017.00 | 16 517.00 | 226 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 475.00 | 51 773.00 | 149 668.00 | 223 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 443.00 | 57 645.00 | 8 797.00 | 66 443.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 851.00 | 209 150.00 | 149 668.00 | 380 851.00 |