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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 424.00 | | 1 062 424.00 | 1 062 424.00 |
AP Constructions | 20 852.00 | 20 161.00 | 692.00 | 20 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 184.00 | 118 612.00 | 74 572.00 | 193 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 487.00 | 326 345.00 | 181 142.00 | 507 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 068.00 | 467 802.00 | 1 401 266.00 | 1 869 068.00 |
BT Marchandises | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BZ Autres créances | 211 441.00 | | 211 441.00 | 211 441.00 |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 785.00 | | 466 785.00 | 466 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 854.00 | 467 802.00 | 1 868 051.00 | 2 335 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -14 192.00 | | | -14 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 766.00 | | | 1 409 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 874.00 | | | 210 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 285.00 | | | 458 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 051.00 | | | 1 868 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 648.00 | | | 389 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 150.00 | | 1 734 150.00 | 1 734 150.00 |
FG Production vendue services | 333 020.00 | | 333 020.00 | 333 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 171.00 | | 2 067 171.00 | 2 067 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 454.00 | | | 2 089 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 353.00 | | | 1 971 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 214.00 | | 74 853.00 | 1 794 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 108.00 | | | 1 065 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 144.00 | | 49 378.00 | 672 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 961.00 | | 25 474.00 | 56 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 110.00 | 63 691.00 | | 404 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 425.00 | 63 691.00 | | 401 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
UX Autres créances clients | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VC Groupe et associés | 200 959.00 | 200 959.00 | | 200 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 165.00 | 26 528.00 | 57 084.00 | 95 165.00 |
VI Groupe et associés | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 069.00 | 255 976.00 | 45 093.00 | 301 069.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 285.00 | 389 647.00 | 57 084.00 | 458 285.00 |