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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 1 447.00 | 1 238.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 424.00 | | 1 062 424.00 | 1 062 424.00 |
AP Constructions | 20 852.00 | 19 395.00 | 1 457.00 | 20 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 542.00 | 60 009.00 | 60 533.00 | 120 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 491.00 | 221 929.00 | 173 563.00 | 395 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 293.00 | 302 780.00 | 1 332 513.00 | 1 635 293.00 |
BT Marchandises | 158 557.00 | | 158 557.00 | 158 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 952.00 | | 279 952.00 | 279 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 245.00 | 302 780.00 | 1 612 464.00 | 1 915 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -48 017.00 | | | -48 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 314.00 | | | -51 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 526.00 | | | 1 206 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 204.00 | | | 195 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 938.00 | | | 405 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 464.00 | | | 1 612 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 750.00 | | | 286 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 208.00 | | 12 262.00 | 1 631 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 177.00 | 33 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 177.00 | 1 635 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 618.00 | | 1 490.00 | 1 063 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 560.00 | | 9 324.00 | 527 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 029.00 | | 1 447.00 | 40 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 871.00 | 44 908.00 | | 257 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 252.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 676.00 | 44 656.00 | | 256 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 204.00 | 195 204.00 | | 195 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 789.00 | 52 601.00 | 108 986.00 | 171 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 448.00 | 50 811.00 | 636.00 | 51 448.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 938.00 | 286 749.00 | 108 986.00 | 405 938.00 |