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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 329.00 | 92 285.00 | 32 044.00 | 124 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 040.00 | 157 964.00 | 2 011 076.00 | 2 169 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 228 643.00 | | 228 643.00 | 228 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BZ Autres créances | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
CF Disponibilités | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 145.00 | | 546 145.00 | 546 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 185.00 | 157 964.00 | 2 557 221.00 | 2 715 185.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133 592.00 | 2 002 884.00 | | 2 133 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 633.00 | 130 708.00 | | 51 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 225.00 | 2 254 592.00 | | 2 306 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 260.00 | 29 178.00 | | 19 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 114 213.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 193.00 | 100 775.00 | | 124 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 442.00 | 82 565.00 | | 107 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 996.00 | 326 730.00 | | 250 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 221.00 | 2 581 322.00 | | 2 557 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 002.00 | | 5 578.00 | 2 193 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 539.00 | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 539.00 | 2 169 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 431.00 | | 5 578.00 | 184 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 260.00 | | 10 007.00 | 19 260.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VP Divers | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 996.00 | 231 736.00 | 10 007.00 | 250 996.00 |