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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 251.00 | 66 215.00 | 5 037.00 | 71 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 435.00 | 103 527.00 | 20 908.00 | 124 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 718.00 | 169 742.00 | 2 004 976.00 | 2 174 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BT Marchandises | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BZ Autres créances | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CF Disponibilités | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 737.00 | | 541 737.00 | 541 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 455.00 | 169 742.00 | 2 546 714.00 | 2 716 455.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 225.00 | 2 133 592.00 | | 2 174 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 594.00 | 51 633.00 | | 26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 818.00 | 2 306 225.00 | | 2 321 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253.00 | 19 260.00 | | 9 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 101.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 497.00 | 124 193.00 | | 143 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 828.00 | 107 442.00 | | 70 828.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 895.00 | 250 996.00 | | 224 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 714.00 | 2 557 221.00 | | 2 546 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 040.00 | | 5 678.00 | 2 169 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 008.00 | | 5 678.00 | 190 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 964.00 | 11 777.00 | | 157 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 965.00 | 11 778.00 | | 157 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 497.00 | 143 497.00 | | 143 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VP Divers | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 721.00 | 84 301.00 | 420.00 | 84 721.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 895.00 | 224 895.00 | | 224 895.00 |