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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 251.00 | 67 011.00 | 4 241.00 | 71 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 159.00 | 113 661.00 | 12 497.00 | 126 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 442.00 | 180 672.00 | 1 995 770.00 | 2 176 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BT Marchandises | 221 101.00 | | 221 101.00 | 221 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
CF Disponibilités | 192 814.00 | | 192 814.00 | 192 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 945.00 | | 573 945.00 | 573 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 387.00 | 180 672.00 | 2 569 715.00 | 2 750 387.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 818.00 | 2 174 225.00 | | 2 189 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 876.00 | 26 594.00 | | 43 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 694.00 | 2 321 818.00 | | 2 354 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 715.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 986.00 | 143 497.00 | | 153 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | 70 828.00 | | 60 362.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 021.00 | 224 895.00 | | 215 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 715.00 | 2 546 714.00 | | 2 569 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 718.00 | | 1 724.00 | 2 174 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 686.00 | | 1 724.00 | 195 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 742.00 | 10 930.00 | | 169 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 742.00 | 10 930.00 | | 169 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 986.00 | 153 986.00 | | 153 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 860.00 | 80 440.00 | 420.00 | 80 860.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 021.00 | 215 021.00 | | 215 021.00 |