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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 251.00 | 67 807.00 | 3 445.00 | 71 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 149.00 | 121 561.00 | 7 588.00 | 129 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 432.00 | 189 368.00 | 1 990 064.00 | 2 179 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BT Marchandises | 238 886.00 | | 238 886.00 | 238 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CF Disponibilités | 208 021.00 | | 208 021.00 | 208 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 110.00 | | 591 110.00 | 591 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 542.00 | 189 368.00 | 2 581 174.00 | 2 770 542.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222 694.00 | 2 189 818.00 | | 2 222 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 544.00 | 43 876.00 | | -38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 150.00 | 2 354 694.00 | | 2 305 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 674.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 498.00 | 153 993.00 | | 183 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 596.00 | 60 362.00 | | 88 596.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 024.00 | 215 028.00 | | 276 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 174.00 | 2 569 722.00 | | 2 581 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 442.00 | | 2 990.00 | 2 176 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 410.00 | | 2 990.00 | 197 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 672.00 | 8 696.00 | | 180 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 672.00 | 8 696.00 | | 180 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195.00 | 1 142.00 | 1 053.00 | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 037.00 | 64 617.00 | 420.00 | 65 037.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 024.00 | 274 971.00 | 1 053.00 | 276 024.00 |