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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AP Constructions | 39 401.00 | 30 731.00 | 8 670.00 | 39 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 026.00 | 43 721.00 | 22 304.00 | 66 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 141.00 | 95 087.00 | 23 053.00 | 118 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 575.00 | 173 548.00 | 54 027.00 | 227 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 990.00 | | 373 990.00 | 373 990.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 168.00 | | 518 168.00 | 518 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 743.00 | 173 548.00 | 572 195.00 | 745 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 853.00 | 83 300.00 | | 98 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 910.00 | 15 553.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 131 763.00 | 120 853.00 | | 131 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 363.00 | 16 923.00 | | 20 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 360.00 | 90 816.00 | | 140 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 776.00 | 194 922.00 | | 154 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 014.00 | 95 553.00 | | 124 014.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 432.00 | 398 215.00 | | 440 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 195.00 | 519 068.00 | | 572 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 134.00 | 32 399.00 | 53 984.00 | 195 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 126.00 | 32 399.00 | 53 984.00 | 191 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 926.00 | 431 926.00 | | 431 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 432.00 | 440 432.00 | | 440 432.00 |