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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 4 796.00 | 4 463.00 | 9 258.00 |
AP Constructions | 39 401.00 | 37 405.00 | 1 996.00 | 39 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 891.00 | 67 160.00 | 18 731.00 | 85 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 447.00 | 94 330.00 | 15 117.00 | 109 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 996.00 | 203 690.00 | 67 306.00 | 270 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 994.00 | | 334 994.00 | 334 994.00 |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CF Disponibilités | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 887.00 | | 557 887.00 | 557 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 883.00 | 203 690.00 | 625 193.00 | 828 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 872.00 | 174 841.00 | | 220 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 372.00 | 126 031.00 | | 11 372.00 |
DL TOTAL (I) | 334 244.00 | 322 872.00 | | 334 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 593.00 | 79 138.00 | | 46 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 207 612.00 | | 127 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 703.00 | 169 498.00 | | 116 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 949.00 | 465 702.00 | | 290 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 193.00 | 788 574.00 | | 625 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 831 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 58 000.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 354.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | 57 646.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 005.00 | 2 087 935.00 | | 1 856 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 633.00 | 1 961 904.00 | | 1 844 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 372.00 | 126 031.00 | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 829.00 | 16 118.00 | 2 257.00 | 189 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 788.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 821.00 | 15 330.00 | 2 257.00 | 185 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 425.00 | 365 425.00 | | 365 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 425.00 | 365 425.00 | | 365 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 949.00 | 290 949.00 | | 290 949.00 |