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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AP Constructions | 39 401.00 | 36 632.00 | 2 769.00 | 39 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 59 223.00 | 19 432.00 | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 545.00 | 89 966.00 | 18 579.00 | 108 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 609.00 | 189 829.00 | 67 780.00 | 257 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 468.00 | | 418 468.00 | 418 468.00 |
BZ Autres créances | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CF Disponibilités | 256 642.00 | | 256 642.00 | 256 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 794.00 | | 720 794.00 | 720 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 403.00 | 189 829.00 | 788 574.00 | 978 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 841.00 | 116 546.00 | | 174 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 031.00 | 58 295.00 | | 126 031.00 |
DL TOTAL (I) | 322 872.00 | 196 841.00 | | 322 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455.00 | 15 899.00 | | 9 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 138.00 | 101 852.00 | | 79 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 612.00 | 162 509.00 | | 207 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 498.00 | 135 871.00 | | 169 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 702.00 | 416 131.00 | | 465 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 574.00 | 612 971.00 | | 788 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 174.00 | 14 404.00 | 49 749.00 | 225 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 166.00 | 14 404.00 | 49 750.00 | 221 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 212.00 | 452 212.00 | | 452 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 212.00 | 452 212.00 | | 452 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 702.00 | 465 702.00 | | 465 702.00 |