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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AP Constructions | 39 401.00 | 35 859.00 | 3 542.00 | 39 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 473.00 | 62 754.00 | 23 719.00 | 86 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 436.00 | 122 553.00 | 7 883.00 | 130 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 318.00 | 225 174.00 | 35 144.00 | 260 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 999.00 | | 410 999.00 | 410 999.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 95 188.00 | | 95 188.00 | 95 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 827.00 | | 577 827.00 | 577 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 146.00 | 225 174.00 | 612 971.00 | 838 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 546.00 | 109 763.00 | | 116 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 295.00 | 6 783.00 | | 58 295.00 |
DL TOTAL (I) | 196 841.00 | 138 546.00 | | 196 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 556.00 | 28 228.00 | | 15 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 749.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 852.00 | 117 125.00 | | 101 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 509.00 | 115 469.00 | | 162 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 871.00 | 80 503.00 | | 135 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 131.00 | 342 074.00 | | 416 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 971.00 | 480 620.00 | | 612 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 841.00 | 19 195.00 | 862.00 | 206 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 833.00 | 19 195.00 | 862.00 | 202 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 899.00 | 12 455.00 | 3 443.00 | 15 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 379.00 | 447 379.00 | | 447 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 379.00 | 447 379.00 | | 447 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 131.00 | 412 687.00 | 3 443.00 | 416 131.00 |