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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 17 513.00 | 2 533.00 | 20 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 858.00 | 14 714.00 | 12 143.00 | 26 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 905.00 | 120 635.00 | 139 269.00 | 259 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 992.00 | 43 832.00 | 46 159.00 | 89 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 001.00 | 196 695.00 | 208 305.00 | 405 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 124.00 | 1 470.00 | 55 653.00 | 57 124.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 508.00 | 1 470.00 | 151 037.00 | 152 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 510.00 | 198 166.00 | 359 343.00 | 557 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
DH Report à nouveau | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 633.00 | | | -96 633.00 |
DL TOTAL (I) | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
DP Provisions pour risques | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 092.00 | | | 133 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 872.00 | | | 289 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 343.00 | | | 359 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 275.00 | | | 221 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 046.00 | | | 344 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 540.00 | | | 298 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 259.00 | 78 437.00 | | 118 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | 14 870.00 | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 901.00 | 63 567.00 | | 100 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562.00 | 9 000.00 | | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | 9 000.00 | | 3 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 220.00 | 35 668.00 | 63 552.00 | 99 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VP Divers | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 774.00 | 91 574.00 | 8 200.00 | 99 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 828.00 | 221 276.00 | 63 552.00 | 284 828.00 |