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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 801.00 | 19 242.00 | 12 559.00 | 31 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 224.00 | 75 939.00 | 11 285.00 | 87 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 753.00 | 89 748.00 | 34 005.00 | 123 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 312.00 | 112 079.00 | 156 232.00 | 268 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 190.00 | 297 008.00 | 238 181.00 | 535 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 630.00 | 2 371.00 | 91 259.00 | 93 630.00 |
BZ Autres créances | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CF Disponibilités | 652 361.00 | | 652 361.00 | 652 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 178.00 | 2 371.00 | 889 807.00 | 892 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 368.00 | 299 379.00 | 1 127 988.00 | 1 427 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 339.00 | 92 622.00 | | 316 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | 223 717.00 | | 75 325.00 |
DL TOTAL (I) | 400 464.00 | 325 139.00 | | 400 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 765.00 | 300 604.00 | | 380 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 938.00 | 264 982.00 | | 173 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 442.00 | 119 796.00 | | 136 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 725.00 | 11 935.00 | | 5 725.00 |
EA Autres dettes | | 1 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 524.00 | 748 722.00 | | 717 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 988.00 | 1 073 861.00 | | 1 127 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 028.00 | 300 000.00 | | 318 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 604.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 179.00 | | 257 809.00 | 451 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 798.00 | 535 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 798.00 | 392 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 123.00 | | 12 903.00 | 106 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 856.00 | | 238 006.00 | 327 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 6 900.00 | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 345.00 | 84 422.00 | 23 758.00 | 236 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 444.00 | 22 737.00 | | 72 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 901.00 | 61 685.00 | 23 758.00 | 163 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 938.00 | 173 938.00 | | 173 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 630.00 | 90 786.00 | 2 844.00 | 93 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 765.00 | 62 737.00 | 318 028.00 | 380 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 917.00 | 130 973.00 | 26 944.00 | 157 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 524.00 | 399 496.00 | 318 028.00 | 717 524.00 |