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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 124.00 | 34 123.00 | 51 000.00 | 85 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 767.00 | 90 614.00 | 26 152.00 | 116 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 234.00 | 66 225.00 | 21 008.00 | 87 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 371.00 | 211 009.00 | 106 361.00 | 317 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 346.00 | | 266 346.00 | 266 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 717.00 | 211 009.00 | 372 708.00 | 583 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 708.00 | | | 372 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 830.00 | | | 259 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 001.00 | | 37 783.00 | 288 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 413.00 | 317 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 413.00 | 204 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 683.00 | | 33 487.00 | 71 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 118.00 | | 4 296.00 | 208 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 447.00 | 42 304.00 | 7 740.00 | 176 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 894.00 | 13 276.00 | | 40 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 553.00 | 29 028.00 | 7 740.00 | 135 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 503.00 | 175 303.00 | 8 200.00 | 183 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 830.00 | 259 830.00 | | 259 830.00 |