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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 224.00 | 53 545.00 | 33 678.00 | 87 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 283.00 | 83 580.00 | 57 703.00 | 141 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 572.00 | 80 320.00 | 106 251.00 | 186 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 178.00 | 236 345.00 | 214 833.00 | 451 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 626.00 | 2 371.00 | 158 255.00 | 160 626.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 595 822.00 | | 595 822.00 | 595 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 398.00 | 2 371.00 | 859 027.00 | 861 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 577.00 | 238 716.00 | 1 073 861.00 | 1 312 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 717.00 | | | 223 717.00 |
DL TOTAL (I) | 325 139.00 | | | 325 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 981.00 | | | 264 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 721.00 | | | 748 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 861.00 | | | 1 073 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 774.00 | | | 419 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 372.00 | | 164 770.00 | 317 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 963.00 | 451 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | 106 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 816.00 | 327 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | 2 100.00 | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 002.00 | | 153 670.00 | 204 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 9 000.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 010.00 | 53 644.00 | 28 309.00 | 211 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 170.00 | 19 422.00 | 1 148.00 | 54 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 840.00 | 34 222.00 | 27 162.00 | 156 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 982.00 | 264 982.00 | | 264 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 627.00 | 160 627.00 | | 160 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 287.00 | 199 087.00 | 17 200.00 | 216 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 774.00 | 419 774.00 | 300 000.00 | 719 774.00 |