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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 4 476.00 | 1 070.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 053.00 | 213 886.00 | 220 166.00 | 434 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 530.00 | 218 363.00 | 236 166.00 | 454 530.00 |
BP En cours de production de services | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 186.00 | 840.00 | 884 346.00 | 885 186.00 |
BZ Autres créances | 292 766.00 | | 292 766.00 | 292 766.00 |
CF Disponibilités | 482 328.00 | | 482 328.00 | 482 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 887.00 | 840.00 | 1 705 047.00 | 1 705 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 418.00 | 219 203.00 | 1 941 214.00 | 2 160 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 497.00 | | | 803 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 665.00 | | | 298 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 163.00 | | | 1 212 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 279.00 | | | 333 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 294.00 | | | 277 294.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 051.00 | | | 729 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 214.00 | | | 1 941 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 051.00 | | | 729 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 734.00 | | | 435 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 822.00 | | | 416 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 646.00 | 45 718.00 | 218 363.00 | 172 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 324.00 | 4 477.00 | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 493.00 | 45 394.00 | 213 887.00 | 168 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 279.00 | 333 279.00 | | 333 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 885 186.00 | | | 885 186.00 |
VP Divers | 292 766.00 | | | 292 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 294.00 | 277 294.00 | | 277 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 324.00 | 1 186 555.00 | 15 769.00 | 1 202 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 051.00 | 729 051.00 | | 729 051.00 |