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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 605.00 | 370 573.00 | 328 031.00 | 698 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 154.00 | 376 121.00 | 354 033.00 | 730 154.00 |
BP En cours de production de services | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 604.00 | 31 361.00 | 1 172 243.00 | 1 203 604.00 |
BZ Autres créances | 188 745.00 | | 188 745.00 | 188 745.00 |
CF Disponibilités | 629 726.00 | | 629 726.00 | 629 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 970.00 | 31 361.00 | 2 108 609.00 | 2 139 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 124.00 | 407 482.00 | 2 462 642.00 | 2 870 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 743 704.00 | | | 743 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 555.00 | | | 198 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 559.00 | | | 1 052 559.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 721.00 | | | 372 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 296.00 | | | 471 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 992.00 | | | 392 992.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 082.00 | | | 1 395 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 642.00 | | | 2 462 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 994.00 | | | 1 175 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 641.00 | | 282 214.00 | 459 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 26 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 730 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 291.00 | | 256 314.00 | 442 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 25 900.00 | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 520.00 | 48 601.00 | | 327 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 973.00 | 48 601.00 | | 321 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 297.00 | 471 297.00 | | 471 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 604.00 | 1 203 604.00 | | 1 203 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 721.00 | 157 021.00 | 191 916.00 | 372 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
VP Divers | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 993.00 | 392 993.00 | | 392 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 649.00 | 1 480 647.00 | 26 002.00 | 1 506 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 695.00 | 1 175 995.00 | 191 916.00 | 1 391 695.00 |