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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 4 941.00 | 605.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 702.00 | 266 084.00 | 219 618.00 | 485 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 052.00 | 271 026.00 | 232 025.00 | 503 052.00 |
BP En cours de production de services | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 050.00 | 840.00 | 1 146 210.00 | 1 147 050.00 |
BZ Autres créances | 155 643.00 | | 155 643.00 | 155 643.00 |
CF Disponibilités | 629 385.00 | | 629 385.00 | 629 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 982.00 | 840.00 | 1 977 142.00 | 1 977 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 034.00 | 271 866.00 | 2 209 168.00 | 2 481 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 852 163.00 | | | 852 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 038.00 | | | 1 263 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 518.00 | | | 510 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 832.00 | | | 319 832.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 130.00 | | | 946 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 168.00 | | | 2 209 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 130.00 | | | 946 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 530.00 | | 52 401.00 | 454 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 879.00 | 503 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 054.00 | | 51 649.00 | 434 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | | 752.00 | 14 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 363.00 | 52 663.00 | | 218 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 465.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 887.00 | 52 198.00 | | 213 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 518.00 | 510 518.00 | | 510 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 050.00 | 1 146 210.00 | 840.00 | 1 147 050.00 |
VP Divers | 155 643.00 | 155 643.00 | | 155 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 832.00 | 319 832.00 | | 319 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 107.00 | 1 310 465.00 | 12 642.00 | 1 323 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 130.00 | 946 130.00 | | 946 130.00 |