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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 406.00 | 140.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 877.00 | 323 493.00 | 185 384.00 | 508 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 227.00 | 328 900.00 | 197 326.00 | 526 227.00 |
BP En cours de production de services | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 325.00 | 7 075.00 | 732 250.00 | 739 325.00 |
BZ Autres créances | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
CF Disponibilités | 1 087 346.00 | | 1 087 346.00 | 1 087 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 185.00 | 7 075.00 | 2 044 110.00 | 2 051 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 412.00 | 335 975.00 | 2 241 437.00 | 2 577 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 038.00 | | | 903 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 764.00 | | | 1 342 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 615.00 | | | 483 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
EA Autres dettes | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 673.00 | | | 898 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 437.00 | | | 2 241 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 673.00 | | | 898 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 027.00 | 57 874.00 | | 271 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 465.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 085.00 | 57 409.00 | | 266 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 616.00 | 483 616.00 | | 483 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 504.00 | 246 504.00 | | 246 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 554.00 | 168 554.00 | | 168 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 739 326.00 | 731 132.00 | 8 194.00 | 739 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 412.00 | 840 416.00 | 19 996.00 | 860 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 674.00 | 898 674.00 | | 898 674.00 |