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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 202.00 | 16 683.00 | 5 519.00 | 22 202.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 577 277.00 | 626 251.00 | 951 025.00 | 1 577 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 848.00 | 103 155.00 | 693.00 | 103 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 082.00 | 291 215.00 | 74 867.00 | 366 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 718.00 | 1 037 305.00 | 1 463 413.00 | 2 500 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BT Marchandises | 527 258.00 | 38 467.00 | 488 791.00 | 527 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 069.00 | 175.00 | 134 894.00 | 135 069.00 |
BZ Autres créances | 976 045.00 | | 976 045.00 | 976 045.00 |
CF Disponibilités | 375 743.00 | | 375 743.00 | 375 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 618.00 | 38 642.00 | 2 014 975.00 | 2 053 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 335.00 | 1 075 947.00 | 3 478 388.00 | 4 554 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 404 694.00 | | 404 694.00 | 404 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 640.00 | 1 125 640.00 | | 1 125 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 469.00 | 48 605.00 | | 68 469.00 |
DG Autres réserves | 377 411.00 | | | 377 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 933.00 | 397 275.00 | | 178 933.00 |
DK Provisions réglementées | 492 753.00 | 535 532.00 | | 492 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 205.00 | 2 107 051.00 | | 2 243 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 151.00 | 1 060 615.00 | | 951 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 824.00 | 21 477.00 | | 32 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 009.00 | 136 847.00 | | 147 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 304.00 | 69 353.00 | | 93 304.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 924.00 | | 9 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 184.00 | 1 289 216.00 | | 1 235 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 388.00 | 3 396 268.00 | | 3 478 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 279.00 | 341 954.00 | | 397 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 943.00 | 106 357.00 | 1 648 300.00 | 1 541 943.00 |
FG Production vendue services | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 553.00 | 106 357.00 | 1 765 910.00 | 1 659 553.00 |
FM Production stockée | | | -2 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 467.00 | |
GE Autres charges | | | 19 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 414.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 789.00 | 43 194.00 | | 42 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 789.00 | 43 194.00 | | 42 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 295.00 | 38 072.00 | | 74 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 953.00 | 2 082 816.00 | | 1 866 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 021.00 | 1 685 540.00 | | 1 688 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 933.00 | 397 275.00 | | 178 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 023.00 | | 695.00 | 2 500 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 107.00 | | 695.00 | 2 050 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 846.00 | | | 404 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 763.00 | 95 541.00 | | 941 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 080.00 | 95 541.00 | | 925 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 535 532.00 | | 42 779.00 | 535 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 135.00 | 38 467.00 | 30 135.00 | 30 135.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 310.00 | 38 467.00 | 30 135.00 | 30 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 842.00 | 38 467.00 | 72 914.00 | 565 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 467.00 | 30 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 933 671.00 | | | 933 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 371.00 | 104 466.00 | 397 934.00 | 942 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 637.00 | | | 1 014 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
VP Divers | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 118.00 | 1 122 118.00 | | 1 122 118.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 360.00 | 364 455.00 | 397 934.00 | 1 202 360.00 |