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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 202.00 | 16 683.00 | 5 519.00 | 22 202.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 578 357.00 | 704 934.00 | 873 423.00 | 1 578 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 848.00 | 103 514.00 | 334.00 | 103 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 974.00 | 307 139.00 | 62 835.00 | 369 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 690.00 | 1 132 269.00 | 1 373 420.00 | 2 505 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BT Marchandises | 696 284.00 | 40 997.00 | 655 288.00 | 696 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 141.00 | 280.00 | 141 861.00 | 142 141.00 |
BZ Autres créances | 984 196.00 | | 984 196.00 | 984 196.00 |
CF Disponibilités | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 972.00 | 41 277.00 | 2 091 695.00 | 2 132 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 662.00 | 1 173 546.00 | 3 465 116.00 | 4 638 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 404 694.00 | | 404 694.00 | 404 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 640.00 | 1 125 640.00 | | 1 125 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 416.00 | 68 469.00 | | 77 416.00 |
DG Autres réserves | 547 397.00 | 377 411.00 | | 547 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 809.00 | 178 933.00 | | 151 809.00 |
DK Provisions réglementées | 449 973.00 | 492 753.00 | | 449 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 234.00 | 2 243 205.00 | | 2 352 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 815.00 | 951 151.00 | | 845 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 759.00 | 32 824.00 | | 17 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 557.00 | 147 009.00 | | 183 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | 93 304.00 | | 57 516.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 9 435.00 | | 6 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855.00 | 1 461.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 881.00 | 1 235 184.00 | | 1 112 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 116.00 | 3 478 388.00 | | 3 465 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 600.00 | 397 279.00 | | 373 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 716.00 | | 4 972.00 | 2 500 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 801.00 | | 4 972.00 | 2 050 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 846.00 | | | 404 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 305.00 | 94 965.00 | | 1 037 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 622.00 | 94 965.00 | | 1 020 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 753.00 | | 42 779.00 | 492 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 467.00 | 2 529.00 | | 38 467.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 105.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 642.00 | 2 634.00 | | 38 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 395.00 | 2 634.00 | 42 779.00 | 531 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VC Groupe et associés | 925 503.00 | 925 503.00 | | 925 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 905.00 | 98 623.00 | 404 759.00 | 837 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VP Divers | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 938.00 | 1 134 786.00 | 152.00 | 1 134 938.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 122.00 | 355 841.00 | 404 759.00 | 1 095 122.00 |