| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 202.00 | 16 572.00 | 5 630.00 | 22 202.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 576 582.00 | 467 637.00 | 1 108 945.00 | 1 576 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 200.00 | 101 739.00 | 1 460.00 | 103 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 800.00 | 257 822.00 | 103 977.00 | 361 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 092.00 | 843 770.00 | 1 648 321.00 | 2 492 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BT Marchandises | 458 290.00 | 20 443.00 | 437 847.00 | 458 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 319.00 | 217.00 | 227 102.00 | 227 319.00 |
BZ Autres créances | 1 389 053.00 | | 1 389 053.00 | 1 389 053.00 |
CF Disponibilités | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 426.00 | 20 660.00 | 2 225 766.00 | 2 246 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 518.00 | 864 430.00 | 3 874 088.00 | 4 738 518.00 |
CU Autres participations | 401 694.00 | | 401 694.00 | 401 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 640.00 | 1 125 640.00 | | 1 125 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 723.00 | 40 348.00 | | 43 723.00 |
DG Autres réserves | 609 254.00 | 545 123.00 | | 609 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 639.00 | 67 506.00 | | 97 639.00 |
DK Provisions réglementées | 578 312.00 | 621 091.00 | | 578 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 567.00 | 2 399 708.00 | | 2 454 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 120.00 | 1 189 294.00 | | 1 160 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | 184 983.00 | | 175 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 073.00 | 58 625.00 | | 76 073.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 16 121.00 | | 7 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 521.00 | 1 475 580.00 | | 1 419 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 088.00 | 3 875 287.00 | | 3 874 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 438.00 | 353 804.00 | | 372 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 826.00 | 126 193.00 | 1 388 019.00 | 1 261 826.00 |
FG Production vendue services | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 349.00 | 126 193.00 | 1 506 541.00 | 1 380 349.00 |
FM Production stockée | | | 6 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 443.00 | |
GE Autres charges | | | 17 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | 119 900.00 | | 12 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 214.00 | 17 011.00 | | 17 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | -1 061.00 | | 7 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 555.00 | 42 783.00 | | 50 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 471.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 1 535.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 377.00 | 41 248.00 | | 50 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 19 602.00 | | 32 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 719.00 | 1 861 484.00 | | 1 634 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 081.00 | 1 793 977.00 | | 1 537 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 639.00 | 67 506.00 | | 97 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 766.00 | | 64 485.00 | 2 439 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 159.00 | 2 492 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 159.00 | 2 045 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 169.00 | | 2 900.00 | 42 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 751.00 | | 61 585.00 | 1 995 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 846.00 | | | 401 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 884.00 | 103 347.00 | 10 461.00 | 750 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 783.00 | 2 789.00 | | 13 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 101.00 | 100 559.00 | 10 461.00 | 737 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 091.00 | | 42 779.00 | 621 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 178.00 | 20 443.00 | 28 178.00 | 28 178.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 65.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 460.00 | 20 443.00 | 28 243.00 | 28 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 551.00 | 20 443.00 | 71 023.00 | 649 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 443.00 | 28 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 226 799.00 | | | 226 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 456.00 | | | 1 345 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 120.00 | 113 037.00 | 1 047 083.00 | 1 160 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 360.00 | 1 625 208.00 | 152.00 | 1 625 360.00 |
VW T.V.A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 521.00 | 372 438.00 | 1 047 083.00 | 1 419 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 941.00 | 27 944.00 | | 28 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 721.00 | 31 521.00 | | 11 721.00 |
ST Autres comptes | 133 384.00 | 150 978.00 | | 133 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 032.00 | 69 837.00 | | 44 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 127 134.00 | 135 954.00 | | 127 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 029.00 | 15 078.00 | | 16 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 970.00 | 43 022.00 | | 44 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 741.00 | 331 953.00 | | 274 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 116.00 | 256 321.00 | | 210 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 271.00 | 388 289.00 | | 316 271.00 |