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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 202.00 | 16 683.00 | 5 519.00 | 22 202.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 590 318.00 | 1 003 190.00 | 587 128.00 | 1 590 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 187.00 | 351 856.00 | 20 331.00 | 372 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 457.00 | 1 475 577.00 | 639 880.00 | 2 115 457.00 |
BT Marchandises | 1 153 661.00 | 11 835.00 | 1 141 826.00 | 1 153 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 601.00 | 481.00 | 165 121.00 | 165 601.00 |
BZ Autres créances | 285 815.00 | | 285 815.00 | 285 815.00 |
CF Disponibilités | 252 527.00 | | 252 527.00 | 252 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 509.00 | 12 316.00 | 1 849 194.00 | 1 861 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 966.00 | 1 487 893.00 | 2 489 073.00 | 3 976 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
DG Autres réserves | 286 691.00 | | | 286 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 693.00 | | | 457 693.00 |
DK Provisions réglementées | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 443.00 | | | 1 361 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 351.00 | | | 647 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
EA Autres dettes | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 631.00 | | | 1 127 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 073.00 | | | 2 489 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 610.00 | | | 627 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 916.00 | | 1 701 916.00 | 1 701 916.00 |
FG Production vendue services | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 464.00 | | 1 818 464.00 | 1 818 464.00 |
FM Production stockée | | | -1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 869.00 | |
GE Autres charges | | | 25 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 457.00 | | | 551 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 236.00 | | | 594 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 321.00 | | | 401 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 331.00 | | | 407 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 126.00 | | | 2 539 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 432.00 | | | 2 081 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 693.00 | | | 457 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 453.00 | | 5 310.00 | 2 110 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 2 111 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 2 066 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 384.00 | | 5 310.00 | 2 065 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 587.00 | 11 835.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 34.00 | 234.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265.00 | 11 869.00 | 16 821.00 | 17 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 265.00 | 11 869.00 | 16 821.00 | 17 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VC Groupe et associés | 202 838.00 | 202 838.00 | | 202 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 515.00 | 142 495.00 | 500 020.00 | 642 515.00 |
VI Groupe et associés | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 474.00 | 454 654.00 | 820.00 | 455 474.00 |
VW T.V.A. | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 631.00 | 627 610.00 | 500 020.00 | 1 127 631.00 |