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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 108 735.00 | 78 562.00 | 30 174.00 | 108 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 838.00 | 45 281.00 | 74 557.00 | 119 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 250.00 | 139 738.00 | 173 513.00 | 313 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
BZ Autres créances | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CF Disponibilités | 379 425.00 | | 379 425.00 | 379 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 382.00 | | 549 382.00 | 549 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 632.00 | 139 738.00 | 722 895.00 | 862 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 651.00 | 113 713.00 | | 140 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | 46 938.00 | | 21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 170 497.00 | 169 451.00 | | 170 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 459.00 | 64 417.00 | | 63 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 972.00 | 100 999.00 | | 101 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | 83 116.00 | | 90 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 871.00 | 219 927.00 | | 278 871.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | 23 067.00 | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 398.00 | 491 526.00 | | 552 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 895.00 | 660 977.00 | | 722 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 693.00 | 437 899.00 | | 506 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 613.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 686.00 | | 16 339.00 | 297 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 313 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 239 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 424.00 | | 14 482.00 | 225 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 1 857.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 409.00 | 18 976.00 | 776.00 | 121 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | 18 976.00 | 776.00 | 105 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 459.00 | 17 755.00 | 44 799.00 | 63 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 459.00 | 17 755.00 | 44 799.00 | 63 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 791.00 | 9 629.00 | 10 164.00 | 63 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 459.00 | 17 755.00 | 44 799.00 | 63 459.00 |