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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 16 752.00 | 267.00 | 17 020.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 108 735.00 | 104 877.00 | 3 858.00 | 108 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 203.00 | 99 100.00 | 85 103.00 | 184 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 394.00 | 220 729.00 | 148 665.00 | 369 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 948 160.00 | | 948 160.00 | 948 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 597.00 | | 1 081 597.00 | 1 081 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 992.00 | 220 729.00 | 1 230 263.00 | 1 450 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 820.00 | 215 121.00 | | 284 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 313.00 | 111 699.00 | | 76 313.00 |
DL TOTAL (I) | 369 932.00 | 335 620.00 | | 369 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 966.00 | 67 955.00 | | 70 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 946.00 | 79 702.00 | | 57 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 750.00 | 105 000.00 | | 197 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 364.00 | 172 356.00 | | 187 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 621.00 | 424 036.00 | | 321 621.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | 22 975.00 | | 20 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 787.00 | 4 985.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 330.00 | 877 008.00 | | 860 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 263.00 | 1 212 628.00 | | 1 230 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 320.00 | | 14 074.00 | 355 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 276.00 | | 13 663.00 | 279 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | 411.00 | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 830.00 | 27 899.00 | | 192 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 424.00 | 328.00 | | 16 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 406.00 | 27 571.00 | | 176 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 364.00 | 187 364.00 | | 187 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 464.00 | 400 464.00 | | 400 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 966.00 | 24 877.00 | 46 090.00 | 70 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 257.00 | 83 430.00 | 5 828.00 | 89 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 580.00 | 616 490.00 | 46 090.00 | 662 580.00 |