| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 16 424.00 | 596.00 | 17 020.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 108 735.00 | 98 623.00 | 10 113.00 | 108 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 540.00 | 77 784.00 | 92 756.00 | 170 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 320.00 | 192 830.00 | 162 490.00 | 355 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
BZ Autres créances | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CF Disponibilités | 908 948.00 | | 908 948.00 | 908 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 138.00 | | 1 050 138.00 | 1 050 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 458.00 | 192 830.00 | 1 212 628.00 | 1 405 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 121.00 | 172 936.00 | | 215 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 699.00 | 42 185.00 | | 111 699.00 |
DL TOTAL (I) | 335 620.00 | 223 921.00 | | 335 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 955.00 | 76 078.00 | | 67 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 702.00 | 18 244.00 | | 79 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 95 600.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 152 013.00 | | 172 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 036.00 | 216 261.00 | | 424 036.00 |
EA Autres dettes | 22 975.00 | 15 083.00 | | 22 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 008.00 | 573 278.00 | | 877 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 628.00 | 797 199.00 | | 1 212 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 577.00 | | 4 697.00 | 365 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 954.00 | 355 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 673.00 | 279 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 056.00 | | 3 893.00 | 289 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 804.00 | 6 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 401.00 | 27 102.00 | 13 673.00 | 179 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 096.00 | 328.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 305.00 | 26 774.00 | 13 673.00 | 163 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 530.00 | 188 530.00 | | 188 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 955.00 | 19 333.00 | 48 622.00 | 67 955.00 |
VI Groupe et associés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 614.00 | 141 190.00 | 5 425.00 | 146 614.00 |
VW T.V.A. | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 008.00 | 723 386.00 | 48 622.00 | 772 008.00 |