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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 16 096.00 | 924.00 | 17 020.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 108 735.00 | 91 936.00 | 16 800.00 | 108 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 320.00 | 71 370.00 | 108 951.00 | 180 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 577.00 | 179 401.00 | 186 176.00 | 365 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BZ Autres créances | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CF Disponibilités | 495 458.00 | | 495 458.00 | 495 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 023.00 | | 611 023.00 | 611 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 600.00 | 179 401.00 | 797 199.00 | 976 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 936.00 | 161 697.00 | | 172 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 185.00 | 11 239.00 | | 42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 223 921.00 | 181 736.00 | | 223 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 078.00 | 95 298.00 | | 76 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 600.00 | 41 000.00 | | 95 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 013.00 | 108 509.00 | | 152 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 261.00 | 225 220.00 | | 216 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 716.00 | | |
EA Autres dettes | 15 083.00 | 23 757.00 | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 278.00 | 498 500.00 | | 573 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 199.00 | 680 236.00 | | 797 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 853.00 | 381 200.00 | | 410 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 250.00 | | 18 017.00 | 356 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 691.00 | 365 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 691.00 | 289 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 252.00 | | 1 125.00 | 69 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 135.00 | | 15 612.00 | 282 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 1 281.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 019.00 | 27 073.00 | 8 691.00 | 161 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 895.00 | 201.00 | | 15 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 125.00 | 26 871.00 | 8 691.00 | 145 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 078.00 | 9 252.00 | 62 367.00 | 76 078.00 |
VI Groupe et associés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VP Divers | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755.00 | 113 854.00 | 5 901.00 | 119 755.00 |
VW T.V.A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 678.00 | 410 853.00 | 62 367.00 | 477 678.00 |