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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 141.00 | 456.00 | 5 597.00 |
AH Fonds commercial | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 3 345.00 | 1 098.00 | 4 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 846.00 | 8 487.00 | 24 359.00 | 32 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BZ Autres créances | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 830.00 | | 197 830.00 | 197 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 676.00 | 8 487.00 | 222 189.00 | 230 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 455.00 | 21 513.00 | | 47 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625.00 | 75 942.00 | | 40 625.00 |
DL TOTAL (I) | 96 880.00 | 106 255.00 | | 96 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 23.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 16 391.00 | | 39 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 264.00 | 70 539.00 | | 49 264.00 |
EA Autres dettes | 36 483.00 | 42 622.00 | | 36 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 309.00 | 129 575.00 | | 125 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 189.00 | 235 830.00 | | 222 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 745.00 | | 341 745.00 | 341 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 745.00 | | 341 745.00 | 341 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 565.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 5 387.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 90.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 5 297.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 26 554.00 | | 7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 138.00 | 351 815.00 | | 345 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 513.00 | 275 873.00 | | 304 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 625.00 | 75 942.00 | | 40 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 736.00 | 5 643.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 775.00 | | 1 554.00 | 32 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 32 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | 22 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 716.00 | | 1 507.00 | 22 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | 47.00 | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 2 661.00 | 1 483.00 | 7 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 2 011.00 | 1 483.00 | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 650.00 | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 619.00 | 46 622.00 | 997.00 | 47 619.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |