| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 668.00 | 4.00 | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | 5 764.00 | 2 989.00 | 8 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 405.00 | 11 432.00 | 25 973.00 | 37 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 635.00 | | 140 635.00 | 140 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 040.00 | 11 432.00 | 166 608.00 | 178 040.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 458.00 | 38 080.00 | | 10 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | 47 379.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 33 734.00 | 94 258.00 | | 33 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 300.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 589.00 | 28 939.00 | | 36 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 518.00 | 43 810.00 | | 38 518.00 |
EA Autres dettes | 57 763.00 | 23 759.00 | | 57 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 874.00 | 96 808.00 | | 132 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 608.00 | 191 066.00 | | 166 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 874.00 | 96 808.00 | | 132 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 771.00 | | 348 771.00 | 348 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 771.00 | | 348 771.00 | 348 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 63.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 63.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -400.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 9 874.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 642.00 | 391 145.00 | | 349 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 166.00 | 343 766.00 | | 335 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 476.00 | 47 379.00 | | 14 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 086.00 | 5 736.00 | | 5 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 933.00 | | 6 019.00 | 32 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 780.00 | | 1 582.00 | 22 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 37 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 547.00 | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | 4 311.00 | 4 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 126.00 | 5 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 628.00 | 3 351.00 | 1 547.00 | 9 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 1 582.00 | 1 547.00 | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 1 769.00 | | 3 995.00 |