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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 810.00 | 112.00 | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 256 198.00 | | 256 198.00 | 256 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 6 351.00 | 9 535.00 | 15 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 548.00 | 12 161.00 | 277 387.00 | 289 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 828.00 | 267.00 | 18 561.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 988.00 | 267.00 | 194 721.00 | 194 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 536.00 | 12 428.00 | 472 108.00 | 484 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 299.00 | 24 934.00 | | 25 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 613.00 | 121 865.00 | | 86 613.00 |
DL TOTAL (I) | 120 712.00 | 155 599.00 | | 120 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 537.00 | 14.00 | | 202 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 160.00 | 24 467.00 | | 64 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | 71 133.00 | | 36 983.00 |
EA Autres dettes | 47 715.00 | 42 484.00 | | 47 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 396.00 | 138 098.00 | | 351 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 108.00 | 293 697.00 | | 472 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 526.00 | | 468 526.00 | 468 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 526.00 | | 468 526.00 | 468 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | 1 093.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 1 155.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 574.00 | 1 093.00 | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 1 093.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 61.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 784.00 | 40 889.00 | | 25 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 952.00 | 403 696.00 | | 480 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 339.00 | 281 831.00 | | 394 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 613.00 | 121 865.00 | | 86 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 603.00 | | 259 519.00 | 34 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 289 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 262 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | 240 790.00 | 22 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | | 10 000.00 | 5 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | 8 729.00 | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182.00 | 2 979.00 | | 9 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | 103.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 2 877.00 | | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VI Groupe et associés | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 004.00 | 64 280.00 | 9 724.00 | 74 004.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 396.00 | 351 396.00 | | 351 396.00 |