| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 858.00 | 36 070.00 | 5 788.00 | 41 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 211.00 | 130 172.00 | 63 039.00 | 193 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 427.00 | 166 242.00 | 221 185.00 | 387 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 952.00 | 7 671.00 | 373 281.00 | 380 952.00 |
BZ Autres créances | 268 043.00 | | 268 043.00 | 268 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 235.00 | 1 737.00 | 1 034 498.00 | 1 036 235.00 |
CF Disponibilités | 648 083.00 | | 648 083.00 | 648 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 927.00 | 9 408.00 | 2 335 520.00 | 2 344 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 354.00 | 175 650.00 | 2 556 704.00 | 2 732 354.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 641.00 | 193 861.00 | | 228 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 522.00 | 34 780.00 | | 127 522.00 |
DL TOTAL (I) | 411 163.00 | 283 641.00 | | 411 163.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 300 166.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 625.00 | 279 744.00 | | 250 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 100 657.00 | | 51 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 769.00 | 283 210.00 | | 238 769.00 |
EA Autres dettes | 706 618.00 | 720 800.00 | | 706 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 393.00 | 767 107.00 | | 865 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 541.00 | 2 451 684.00 | | 2 113 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 704.00 | 2 755 326.00 | | 2 556 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 916.00 | | | 1 862 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 353.00 | | | 376 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 603.00 | 34 638.00 | | 131 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 754.00 | 8 316.00 | | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 849.00 | 26 322.00 | | 103 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 784.00 | 706 784.00 | | 706 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 393.00 | 865 393.00 | | 865 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
UX Autres créances clients | 380 952.00 | | | 380 952.00 |
VP Divers | 268 043.00 | | | 268 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 769.00 | 238 769.00 | | 238 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 916.00 | 1 862 916.00 | | 1 862 916.00 |