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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 858.00 | 38 930.00 | 2 928.00 | 41 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 190.00 | 187 112.00 | 48 078.00 | 235 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 406.00 | 226 042.00 | 203 364.00 | 429 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 790.00 | 15 553.00 | 439 237.00 | 454 790.00 |
BZ Autres créances | 470 836.00 | | 470 836.00 | 470 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 381.00 | | 687 381.00 | 687 381.00 |
CF Disponibilités | 1 449 721.00 | | 1 449 721.00 | 1 449 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 026.00 | 15 553.00 | 3 066 473.00 | 3 082 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 432.00 | 241 595.00 | 3 269 836.00 | 3 511 432.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 924.00 | 228 641.00 | | 228 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 561.00 | 143 282.00 | | 425 561.00 |
DL TOTAL (I) | 709 486.00 | 426 924.00 | | 709 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 108.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 27.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 390.00 | 242 283.00 | | 257 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 386.00 | 26 245.00 | | 81 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 311.00 | 119 139.00 | | 264 311.00 |
EA Autres dettes | 995 466.00 | 938 629.00 | | 995 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 009.00 | 851 838.00 | | 959 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 352.00 | 2 178 270.00 | | 2 560 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 836.00 | 2 605 193.00 | | 3 269 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 962.00 | 1 935 987.00 | | 2 302 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | 108.00 | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 704.00 | | 14 701.00 | 414 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 488.00 | | 14 701.00 | 220 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 004.00 | 28 038.00 | | 198 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | 1 430.00 | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 504.00 | 26 608.00 | | 160 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 754.00 | 995 754.00 | | 995 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 009.00 | 959 009.00 | | 959 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
UX Autres créances clients | 454 790.00 | 454 790.00 | | 454 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VP Divers | 470 836.00 | 470 836.00 | | 470 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 311.00 | 264 311.00 | | 264 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 993.00 | 929 335.00 | 139 658.00 | 1 068 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 962.00 | 2 302 962.00 | | 2 302 962.00 |