| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 160.00 | 42 178.00 | 3 982.00 | 46 160.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 541.00 | 167 572.00 | 36 969.00 | 204 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 059.00 | 209 750.00 | 193 309.00 | 403 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 659.00 | 9 745.00 | 95 914.00 | 105 659.00 |
BZ Autres créances | 653 379.00 | | 653 379.00 | 653 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 390.00 | | 688 390.00 | 688 390.00 |
CF Disponibilités | 2 338 692.00 | | 2 338 692.00 | 2 338 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 420.00 | 9 745.00 | 3 806 674.00 | 3 816 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 478.00 | 219 495.00 | 3 999 983.00 | 4 219 478.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187.00 | 79 485.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 855.00 | 531 703.00 | | 638 855.00 |
DL TOTAL (I) | 695 042.00 | 666 187.00 | | 695 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 619.00 | 4 313.00 | | 507 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 239.00 | | 4 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 996.00 | 263 999.00 | | 271 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 936.00 | 89 182.00 | | 38 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 926.00 | 283 184.00 | | 212 926.00 |
EA Autres dettes | 1 085 987.00 | 879 120.00 | | 1 085 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 008.00 | 1 116 784.00 | | 1 183 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 941.00 | 2 636 820.00 | | 3 304 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 983.00 | 3 303 008.00 | | 3 999 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 945.00 | 2 372 822.00 | | 2 532 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 619.00 | 4 313.00 | | 7 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 369.00 | | 29 227.00 | 439 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 538.00 | 403 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 538.00 | 204 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 358.00 | | 4 302.00 | 54 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 153.00 | | 24 925.00 | 245 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 674.00 | 22 614.00 | 65 538.00 | 252 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 360.00 | 1 818.00 | | 40 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 314.00 | 20 795.00 | 65 538.00 | 212 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 926.00 | 212 926.00 | | 212 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 457.00 | 1 090 457.00 | | 1 090 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 008.00 | 1 183 008.00 | | 1 183 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
UX Autres créances clients | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 379.00 | 653 379.00 | | 653 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 407.00 | 773 749.00 | 139 658.00 | 913 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 945.00 | 2 532 945.00 | 500 000.00 | 3 032 945.00 |