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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 176.00 | 42 576.00 | 5 600.00 | 48 176.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 693.00 | 150 577.00 | 72 117.00 | 222 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 854.00 | | 146 854.00 | 146 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 816.00 | 193 153.00 | 275 663.00 | 468 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 327.00 | | 141 327.00 | 141 327.00 |
BZ Autres créances | 403 248.00 | | 403 248.00 | 403 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 605.00 | | 438 605.00 | 438 605.00 |
CF Disponibilités | 2 873 641.00 | | 2 873 641.00 | 2 873 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 511.00 | | 3 866 511.00 | 3 866 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 328.00 | 193 153.00 | 4 142 175.00 | 4 335 328.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 042.00 | 1 187.00 | | 5 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 813.00 | 638 855.00 | | 582 813.00 |
DL TOTAL (I) | 642 855.00 | 695 042.00 | | 642 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 317.00 | 507 619.00 | | 848 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 907.00 | 4 470.00 | | 509 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 317.00 | 271 998.00 | | 225 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | 38 936.00 | | 95 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 634.00 | 212 926.00 | | 303 634.00 |
EA Autres dettes | 359 920.00 | 1 085 987.00 | | 359 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 389.00 | 1 183 008.00 | | 1 156 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 320.00 | 3 304 941.00 | | 3 499 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 175.00 | 3 999 983.00 | | 4 142 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 076.00 | 500 000.00 | | 428 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 317.00 | 7 619.00 | | 348 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 059.00 | | 109 490.00 | 403 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 732.00 | 468 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 424.00 | 60 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 309.00 | 222 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 660.00 | | 4 440.00 | 58 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 541.00 | | 59 461.00 | 204 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 858.00 | | 45 589.00 | 139 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 750.00 | 26 260.00 | 42 857.00 | 209 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 178.00 | 2 822.00 | 2 424.00 | 42 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 572.00 | 23 438.00 | 40 433.00 | 167 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 634.00 | 303 634.00 | | 303 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 390.00 | 869 390.00 | | 869 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 389.00 | 1 156 389.00 | | 1 156 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 854.00 | | 146 854.00 | 146 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
UX Autres créances clients | 141 327.00 | 141 327.00 | | 141 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 317.00 | 348 317.00 | | 348 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 71 924.00 | 428 076.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 248.00 | 403 248.00 | | 403 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 512.00 | 554 266.00 | 185 246.00 | 739 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 003.00 | 2 845 927.00 | 428 076.00 | 3 274 003.00 |