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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
AP Constructions | 126 572.00 | 61 296.00 | 65 276.00 | 126 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448 464.00 | 4 109 731.00 | 1 338 732.00 | 5 448 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 775.00 | 441 947.00 | 352 828.00 | 794 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 013.00 | 4 623 595.00 | 1 775 417.00 | 6 399 013.00 |
BT Marchandises | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 443.00 | 6 371.00 | 1 615 072.00 | 1 621 443.00 |
BZ Autres créances | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 788 303.00 | | 788 303.00 | 788 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 687.00 | 6 371.00 | 2 653 316.00 | 2 659 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 700.00 | 4 629 966.00 | 4 428 734.00 | 9 058 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 924 149.00 | 1 644 529.00 | | 1 924 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 990.00 | 1 279 619.00 | | 1 492 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 839.00 | 2 964 849.00 | | 3 457 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 19 406.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 021.00 | 473 563.00 | | 302 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 048.00 | 497 753.00 | | 467 048.00 |
EA Autres dettes | 200 640.00 | 251 795.00 | | 200 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 895.00 | 1 242 519.00 | | 970 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 734.00 | 4 225 368.00 | | 4 428 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 895.00 | 1 242 519.00 | | 970 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 791 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 805 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 759.00 | 74 035.00 | | 15 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 282.00 | 550 598.00 | | 241 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 042.00 | 624 633.00 | | 257 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 181.00 | 8 865.00 | | 11 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 810.00 | 420 616.00 | | 83 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 992.00 | 429 481.00 | | 94 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 050.00 | 195 151.00 | | 162 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 685.00 | 621 007.00 | | 712 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 265.00 | 7 011 824.00 | | 7 114 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 275.00 | 5 732 204.00 | | 5 621 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 990.00 | 1 279 619.00 | | 1 492 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 721.00 | | | 5 994 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 399 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 321.00 | | | 5 962 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 004.00 | 1 160 375.00 | 763 784.00 | 4 227 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 384.00 | 1 160 375.00 | 763 784.00 | 4 216 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 022.00 | 302 022.00 | | 302 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 825.00 | 201 825.00 | | 201 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 443.00 | | | 1 621 443.00 |
VP Divers | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 049.00 | 467 049.00 | | 467 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 195.00 | 1 675 615.00 | 18 581.00 | 1 694 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 896.00 | 970 896.00 | | 970 896.00 |