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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 883.00 | 22 055.00 | 17 827.00 | 39 883.00 |
AP Constructions | 126 572.00 | 90 080.00 | 36 492.00 | 126 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602 128.00 | 4 346 749.00 | 1 255 378.00 | 5 602 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 595.00 | 559 579.00 | 288 016.00 | 847 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 761.00 | 5 018 466.00 | 1 616 295.00 | 6 634 761.00 |
BT Marchandises | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 471.00 | 4 149.00 | 1 481 322.00 | 1 485 471.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 1 509 801.00 | | 1 509 801.00 | 1 509 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 921.00 | 4 149.00 | 3 150 771.00 | 3 154 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 682.00 | 5 022 615.00 | 4 767 066.00 | 9 789 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 777.00 | 2 017 139.00 | | 2 107 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 172.00 | 1 393 038.00 | | 1 735 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 649.00 | 3 450 877.00 | | 3 883 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 232 164.00 | | 3 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 538.00 | 96 649.00 | | 87 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 774.00 | 370 914.00 | | 222 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 745.00 | 413 994.00 | | 543 745.00 |
EA Autres dettes | 25 586.00 | 62 676.00 | | 25 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 417.00 | 1 176 399.00 | | 883 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 066.00 | 4 645 147.00 | | 4 767 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 878.00 | 1 079 749.00 | | 795 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 443 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 477 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 366.00 | 230 577.00 | | 60 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 366.00 | 230 577.00 | | 60 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 326.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 324.00 | 115 797.00 | | 70 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 324.00 | 117 123.00 | | 80 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 958.00 | 113 454.00 | | -19 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 757.00 | 634 971.00 | | 751 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 449.00 | 7 371 288.00 | | 7 604 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 276.00 | 5 978 250.00 | | 5 869 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 172.00 | 1 393 038.00 | | 1 735 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 864 526.00 | 906 771.00 | | 6 864 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 535.00 | 6 634 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 669.00 | 39 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133 867.00 | 6 576 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 003.00 | 23 550.00 | 2 669.00 | 19 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 942.00 | 883 221.00 | | 6 826 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 609.00 | 1 096 069.00 | 1 066 212.00 | 4 988 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | 9 067.00 | 132.00 | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975 485.00 | 1 087 002.00 | 1 066 080.00 | 4 975 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 775.00 | 222 775.00 | | 222 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 745.00 | 543 745.00 | | 543 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 472.00 | 1 485 472.00 | | 1 485 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 208.00 | 1 526 627.00 | 18 581.00 | 1 545 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 879.00 | 795 879.00 | | 795 879.00 |