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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 13 120.00 | 5 882.00 | 19 002.00 |
AP Constructions | 126 572.00 | 74 966.00 | 51 606.00 | 126 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836 440.00 | 4 388 365.00 | 1 448 075.00 | 5 836 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 929.00 | 503 927.00 | 360 001.00 | 863 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 525.00 | 4 980 379.00 | 1 884 145.00 | 6 864 525.00 |
BT Marchandises | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 090.00 | 5 029.00 | 2 241 060.00 | 2 246 090.00 |
BZ Autres créances | 187 004.00 | | 187 004.00 | 187 004.00 |
CF Disponibilités | 191 844.00 | | 191 844.00 | 191 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 030.00 | 5 029.00 | 2 761 001.00 | 2 766 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 556.00 | 4 985 408.00 | 4 645 147.00 | 9 630 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 139.00 | 1 924 149.00 | | 2 017 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 038.00 | 1 492 990.00 | | 1 393 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 877.00 | 3 457 839.00 | | 3 450 877.00 |
DP Provisions pour risques | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 164.00 | 1 184.00 | | 232 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 914.00 | 302 021.00 | | 370 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 994.00 | 467 048.00 | | 413 994.00 |
EA Autres dettes | 62 676.00 | 200 640.00 | | 62 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 399.00 | 970 895.00 | | 1 176 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 147.00 | 4 428 734.00 | | 4 645 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 749.00 | 970 895.00 | | 1 079 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 010 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 025 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 577.00 | 241 282.00 | | 230 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 577.00 | 257 042.00 | | 230 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 11 181.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 797.00 | 83 810.00 | | 115 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 123.00 | 94 992.00 | | 117 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 453.00 | 162 050.00 | | 113 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 971.00 | 712 685.00 | | 634 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 288.00 | 7 114 265.00 | | 7 371 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 250.00 | 5 621 275.00 | | 5 978 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 038.00 | 1 492 990.00 | | 1 393 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 013.00 | | 1 347 683.00 | 6 399 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 171.00 | 6 864 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 171.00 | 6 826 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | 8 383.00 | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369 813.00 | | 1 339 300.00 | 6 369 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 595.00 | 1 123 158.00 | 766 374.00 | 4 623 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 2 501.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 976.00 | 1 120 657.00 | 766 374.00 | 4 612 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 914.00 | 370 914.00 | | 370 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 841.00 | 294 841.00 | | 294 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 090.00 | 2 246 090.00 | | 2 246 090.00 |
VP Divers | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 994.00 | 413 994.00 | | 413 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 861.00 | 2 445 281.00 | 18 581.00 | 2 463 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 749.00 | 1 079 749.00 | | 1 079 749.00 |