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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 953.00 | 29 603.00 | 6 349.00 | 35 953.00 |
AP Constructions | 126 572.00 | 104 124.00 | 22 448.00 | 126 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 704.00 | 4 667 305.00 | 824 399.00 | 5 491 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 170.00 | 531 669.00 | 248 501.00 | 780 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 981.00 | 5 332 701.00 | 1 120 279.00 | 6 452 981.00 |
BT Marchandises | 136 795.00 | | 136 795.00 | 136 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 258.00 | 3 279.00 | 1 165 979.00 | 1 169 258.00 |
BZ Autres créances | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CF Disponibilités | 1 727 564.00 | | 1 727 564.00 | 1 727 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 161.00 | 3 279.00 | 3 066 881.00 | 3 070 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 142.00 | 5 335 981.00 | 4 187 161.00 | 9 523 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 649.00 | 2 107 777.00 | | 1 034 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 359.00 | 1 735 172.00 | | 2 272 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 709.00 | 3 883 649.00 | | 3 347 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 3 772.00 | | 1 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 931.00 | 222 774.00 | | 221 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 743.00 | 543 745.00 | | 461 743.00 |
EA Autres dettes | 154 006.00 | 25 586.00 | | 154 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 452.00 | 883 417.00 | | 839 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 161.00 | 4 767 066.00 | | 4 187 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 452.00 | 795 878.00 | | 839 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 644 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 768 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 682.00 | 60 366.00 | | 106 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 682.00 | 60 366.00 | | 106 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 10 000.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 941.00 | 70 323.00 | | 95 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 770.00 | 80 323.00 | | 99 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 911.00 | -19 957.00 | | 6 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 769.00 | 751 757.00 | | 883 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 657.00 | 7 604 449.00 | | 7 912 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 298.00 | 5 869 276.00 | | 5 640 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 359.00 | 1 735 172.00 | | 2 272 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 634 761.00 | | 624 158.00 | 6 634 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 817.00 | 6 452 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 820.00 | 35 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 998.00 | 6 398 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 884.00 | | 889.00 | 39 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576 297.00 | | 623 269.00 | 6 576 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 466.00 | 1 024 231.00 | 725 876.00 | 5 018 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 056.00 | 12 367.00 | 4 820.00 | 22 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996 410.00 | 1 011 864.00 | 721 056.00 | 4 996 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 744.00 | 461 744.00 | | 461 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 006.00 | 154 006.00 | | 154 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 259.00 | 1 169 259.00 | | 1 169 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 383.00 | 1 205 802.00 | 18 581.00 | 1 224 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 452.00 | 839 452.00 | | 839 452.00 |