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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 223 000.00 | 211 778.00 | 11 223.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 924.00 | 275 726.00 | 69 198.00 | 344 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 535.00 | 128 860.00 | 129 675.00 | 258 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 259.00 | 620 163.00 | 240 096.00 | 860 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BN En cours de production de biens | 794 500.00 | | 794 500.00 | 794 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 572.00 | 1 085.00 | 70 487.00 | 71 572.00 |
BZ Autres créances | 367 872.00 | | 367 872.00 | 367 872.00 |
CF Disponibilités | 180 211.00 | | 180 211.00 | 180 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 267.00 | 1 085.00 | 1 443 182.00 | 1 444 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 526.00 | 621 248.00 | 1 683 278.00 | 2 304 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DL TOTAL (I) | 394 541.00 | | | 394 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 724.00 | | | 287 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
EA Autres dettes | 789 933.00 | | | 789 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 738.00 | | | 1 288 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 278.00 | | | 1 683 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 591.00 | | | 1 223 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 724.00 | 287 724.00 | | 287 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 933.00 | 789 933.00 | | 789 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 849.00 | 41 703.00 | 65 147.00 | 106 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 444.00 | 438 203.00 | 1 241.00 | 439 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 738.00 | 1 223 591.00 | 65 147.00 | 1 288 738.00 |