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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 11 150.00 | 12 600.00 | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 238 723.00 | 225 207.00 | 13 516.00 | 238 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 097.00 | 352 379.00 | 812 717.00 | 1 165 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 270.00 | 155 365.00 | 157 904.00 | 313 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 340.00 | 744 101.00 | 1 055 238.00 | 1 799 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BN En cours de production de biens | 696 455.00 | | 696 455.00 | 696 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 034.00 | 1 656.00 | 211 377.00 | 213 034.00 |
BZ Autres créances | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
CF Disponibilités | 378 537.00 | | 378 537.00 | 378 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 346.00 | 1 656.00 | 1 468 689.00 | 1 470 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 687.00 | 745 758.00 | 2 523 928.00 | 3 269 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 378 040.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 823.00 | 103 544.00 | | 149 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 607.00 | 152 527.00 | | 127 607.00 |
DL TOTAL (I) | 775 516.00 | 650 612.00 | | 775 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 524.00 | 914 816.00 | | 662 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 1 355.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 137.00 | 408 443.00 | | 401 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 941.00 | 80 779.00 | | 144 941.00 |
EA Autres dettes | 534 666.00 | 586 988.00 | | 534 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 412.00 | 1 992 383.00 | | 1 748 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 928.00 | 2 642 996.00 | | 2 523 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 520.00 | 1 657 160.00 | | 1 240 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 138.00 | 401 138.00 | | 401 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 667.00 | 534 667.00 | | 534 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 097.00 | 211 097.00 | | 211 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 018.00 | 153 125.00 | 482 937.00 | 661 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 019.00 | | | 722 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 855.00 | 346 355.00 | 28 500.00 | 374 855.00 |
VW T.V.A. | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 413.00 | 1 240 520.00 | 482 937.00 | 1 748 413.00 |