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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 17 800.00 | 5 950.00 | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 238 723.00 | 227 312.00 | 11 410.00 | 238 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 934.00 | 515 830.00 | 678 103.00 | 1 193 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 404.00 | 193 358.00 | 120 045.00 | 313 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 330.00 | 954 302.00 | 887 028.00 | 1 841 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BN En cours de production de biens | 605 630.00 | | 605 630.00 | 605 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 632.00 | 1 656.00 | 786 975.00 | 788 632.00 |
BZ Autres créances | 634 539.00 | | 634 539.00 | 634 539.00 |
CF Disponibilités | 523 158.00 | | 523 158.00 | 523 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 490.00 | 1 656.00 | 2 608 834.00 | 2 610 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 821.00 | 955 959.00 | 3 495 862.00 | 4 451 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 631 400.00 | 481 500.00 | | 631 400.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 85.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 603.00 | 149 823.00 | | 147 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 686.00 | 127 607.00 | | 102 686.00 |
DL TOTAL (I) | 898 199.00 | 775 516.00 | | 898 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 057.00 | 662 524.00 | | 902 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803.00 | 5 142.00 | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 130.00 | 401 137.00 | | 448 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 519.00 | 144 941.00 | | 226 519.00 |
EA Autres dettes | 1 011 151.00 | 534 666.00 | | 1 011 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 663.00 | 1 748 412.00 | | 2 597 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 862.00 | 2 523 928.00 | | 3 495 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 876.00 | 1 240 520.00 | | 1 830 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 341.00 | | 27 740.00 | 1 799 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 091.00 | | 27 740.00 | 1 717 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 102.00 | 210 200.00 | | 744 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 6 650.00 | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 952.00 | 203 550.00 | | 732 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 130.00 | 448 130.00 | | 448 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 152.00 | 1 011 152.00 | | 1 011 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 786 694.00 | 786 694.00 | | 786 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
VC Groupe et associés | 498 222.00 | 498 222.00 | | 498 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 311.00 | 2 311.00 | 400 000.00 | 402 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 068.00 | 132 960.00 | 355 108.00 | 488 068.00 |
VI Groupe et associés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 203.00 | 1 452 203.00 | | 1 452 203.00 |
VW T.V.A. | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 985.00 | 1 830 877.00 | 755 108.00 | 2 585 985.00 |