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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 18 852.00 | 1 097.00 | 19 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 723.00 | 6 418.00 | 9 305.00 | 15 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 303.00 | 614 871.00 | 588 431.00 | 1 203 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 690.00 | 153 098.00 | 299 592.00 | 452 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 167.00 | 793 241.00 | 956 926.00 | 1 750 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
BN En cours de production de biens | 790 990.00 | | 790 990.00 | 790 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 535.00 | 1 656.00 | 349 879.00 | 351 535.00 |
BZ Autres créances | 699 096.00 | | 699 096.00 | 699 096.00 |
CF Disponibilités | 688 881.00 | | 688 881.00 | 688 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 884.00 | 1 656.00 | 2 694 228.00 | 2 695 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 052.00 | 794 898.00 | 3 651 154.00 | 4 446 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 779 000.00 | 631 400.00 | | 779 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 970.00 | 147 603.00 | | 153 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 291.00 | 102 686.00 | | 79 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 774.00 | 898 199.00 | | 1 028 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 199.00 | 902 057.00 | | 1 005 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | 9 803.00 | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 104.00 | 448 130.00 | | 308 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 847.00 | 226 519.00 | | 176 847.00 |
EA Autres dettes | 1 125 708.00 | 1 011 151.00 | | 1 125 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 379.00 | 2 597 663.00 | | 2 622 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 154.00 | 3 495 862.00 | | 3 651 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 331.00 | 1 830 876.00 | | 1 860 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 313.00 | | 480 999.00 | 1 828 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 144.00 | 1 750 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 49 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 344.00 | 1 671 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 063.00 | | 480 999.00 | 1 746 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 302.00 | 261 648.00 | 422 709.00 | 954 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 4 852.00 | 3 800.00 | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 502.00 | 256 795.00 | 418 909.00 | 936 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 105.00 | 308 105.00 | | 308 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 708.00 | 1 125 708.00 | | 1 125 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 598.00 | 349 598.00 | | 349 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VC Groupe et associés | 646 870.00 | 646 870.00 | | 646 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 468.00 | 241 098.00 | 750 370.00 | 991 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 537.00 | | | 273 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 114.00 | 1 093 114.00 | | 1 093 114.00 |
VW T.V.A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 702.00 | 1 860 331.00 | 750 370.00 | 2 610 702.00 |